做到这些,相信你一定能在期货市场中赚钱
期货,总是让人爱恨交加。
爱他的人是因为在期货里赚了钱,他依靠期货鱼跃龙门,成为了期货里的一段传奇。
但是更多的人在这里赔了钱,甚至倾家荡产,比比皆是。
本文将为你分析期货市场中到底该怎么样才能赚钱,相信你一定能有所收获。
关于期货中人,有一种说法很有趣,大意是:做趋势的多死于震荡,做震荡的多死于趋势,做短线的多死于暴拉,没系统的多死于瞎做,有系统的多死于执行,靠主观的死于感觉,靠感觉的死于情绪,靠消息的死在新闻里,还没死的那都是胜利者。
也许期货交易就是这样,说也说不清,道也道不明。
期货交易的困难到底在哪里?且听我娓娓道来。
期货是一个简单到极端的复杂游戏。
我可以肯定地说,从事期货交易的人百分百都做过盈利单。谁还没赚过钱啊?
而正是由于这种快速赚钱的感觉,让大多数期货投资者都停不下来,欲罢不能。随着赚钱次数的增加,他们甚至有一种执念,总是觉得只要再改进下方法,就能在期货上赚到钱了。
但实际上,每年在期货市场上幸存的账户很少,而连续三年获利的账户则更为罕见。看似极其简单的期货交易实际上难点重重。
为什么说期货是一个从简单到极端的复杂游戏呢?
说简单,完成它只需两个动作、三个字:开平仓。
说复杂,它又复杂到绝大部分人无法掌握。
期货交易者的复杂性
有一个朋友说,她打麻将天下无敌,怎么进入期货市场就总赚不到钱。其实可以简单比较下:麻将对手只有三个人,而且都在你面前,而期货呢,对手是千千万万个藏身在屏幕后的你一无所知的人,你不知道究竟有多少张面孔,有多少种心态,有多少个鬼想法。
这些不同的人,都在使用不同的技术分析方法,有些是移动平均线,有些是k线系统,有些是切线系统,有些是形态系统,有些是程序化系统。而使用相同技术分析方法的人,可能又使用了不同的周期分析,即使在相同的周期内,也可以选择不同的策略,不同的进出场位置,不同的止损和止盈点位。
在一个如此复杂的市场中,新人靠着一腔热血和一身虎胆冲入市场,很可能乱拳打死老师傅,段时间内赚到丰厚的收益。但是,如果他对技术分析方法有所了解后,他就会发现,市场四像、四不像,根本无法捉摸。
然后,就不断的吃亏、遭遇重重挫折。扛过来的就进化出一招鲜吃遍天,程咬金的三板斧,又或是自创截拳道。扛不住的就灰溜溜的离开市场了。
建立自己的交易系统是解决市场复杂性的唯一途径。
系统的难点在哪呢?这也是本文的重点和核心。
任何构建系统的人都会发现,一旦建立了系统,总是觉得它很完美。这是一种幻觉,因为系统的建立通常是根据历史数据生成的,这是我们的分析师经常做的事情,看图说话的时候,总是头头是道。
系统的主要目的是定义趋势:上升趋势,下降趋势和震荡趋势。为什么会有震荡趋势?因为你判断上升趋势和下降趋势,必然是基于一定的时间和空间。
换言之,你是看到涨了一段时间和空间后,才判断说这是上升,那么这就存在一个时间和空间的标准,在行情没有达到这个标准之前的涨跌,就成了震荡。震荡是系统无法处理的死结,因为系统不一样,定义不一样,震荡也不一样,趋势也就无法完全定义。这也是系统不够完善的地方。
震荡的解决方案是资金管理,你的仓位必须能够承受震荡的幅度,否则一段时间的震荡就把你洗出去了。
拐点之后级别判断是最困难的。
有人说我可以用MACD、金叉死叉来判断拐点,或者均线金叉死叉来判断。在这方面,我就有一个很准确的系统。但是破位之后行情会走多远,行情级别大小,很难判断。
如果你判断这个行情属于中级别的,实际上是一个小级别行情,那可能出现两种情况,第一种是买入后先盈利,你继续持有,然后盈利转亏损,第二种是买入之后盈利,你继续加仓,然后盈利变亏损。
而如果你的判断是一个中等级别行情,实际上却是一个大级别行情,那你可能赚一点钱就跑了,错过一波大行情。这是一个很大的难点,拐点很容易找到,行情级别却难以判断。这时可能需要基本面、市场信息以及行情推演的辅助,并结合其他各种指标分析。这正是交易者专业水平高低的分界线,不是每个交易者都能处理好。
需要补充的是,一方面,你需要提高趋势预判能力和行情级别的辨识能力,这里的提升指的是对正确概率的提升;另一方面,更重要的是止损和止盈策略。如果你本来就只想抓大行情,就必须得有错过中小级别行情的觉悟,能够及时止损不后悔。
我在这里提供一种比较好的策略,就是资金管理加上分段止盈。
最后,良好的心态是关键
交易的困难在于市场参与者的复杂性。交易者需要建立自己的系统来化繁为简,系统要能够克服震荡,然后能解决找到拐点并判断行情级别的难题。这几个环节处理好,盈利或许就变得简单许多了。
期货的特点是杠杆,杠杆既能放大资金,更能放大人性。成功的交易者需要豁达开朗,不过分在意得失,能坦然面对错误。一定要修炼你的心态和性格,因为性格决定了你的命运。
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